Analista de Tesorería – Bogotá

Acerca del puesto

Importante compañía se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesorería para fortalecer su equipo financiero. Buscamos una persona con orientación al detalle, capacidad analítica y experiencia en gestión de pagos, flujo de caja y administración de recursos financieros.

Responsabilidades principales

• Preparar y gestionar el cargue de pagos a través de portales bancarios y entidades financieras, garantizando la correcta ejecución de las transacciones.
• Custodiar, organizar y archivar la documentación soporte de los pagos de acuerdo con las políticas y TRD de la compañía.
• Apoyar la elaboración de informes de tesorería, flujo de caja proyectado y ejecutado, así como demás reportes requeridos por la organización.
• Garantizar la actualización oportuna de la información en el ERP respecto a las operaciones realizadas por el área.
• Verificar la disponibilidad de efectivo de cada unidad de negocio para la programación de pagos.
• Realizar seguimiento y gestión de pagos rechazados para asegurar su correcta ejecución.
• Recibir y contabilizar pagos relacionados con nómina, anticipos, terceros, proveedores, pagos al exterior, impuestos, cajas menores y demás egresos de la organización.
• Garantizar la dispersión oportuna de la nómina de acuerdo con los archivos suministrados por el área responsable.

Perfil requerido

• Estudiante de últimos semestres o profesional en Contabilidad, Administración o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en labores relacionadas con tesorería.
• Manejo indispensable de herramientas ofimáticas.
• Conocimiento y manejo de software contable o ERP.

Habilidades requeridas

• Análisis financiero y control de información.
• Uso de herramientas ofimáticas (Excel, Word).
• Manejo de software contable o ERP.
• Operación de portales bancarios para pagos.