Analista de Tesorería para el sector de construcción

Acerca del puesto

El Analista de Tesorería será responsable de gestionar y controlar las actividades financieras de la compañía en el sector de construcción, garantizando la disponibilidad oportuna de fondos y la confiabilidad de la información de efectivo.

Responsabilidades principales

• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, contratistas, trabajadores y entidades financieras.
• Programar pagos diarios, semanales y mensuales según prioridades.
• Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado, identificando necesidades de liquidez.
• Realizar seguimiento a saldos bancarios y disponibilidad de recursos.
• Gestionar el recaudo de cartera y seguimiento a pagos pendientes de clientes.
• Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja y proyecciones financieras.
• Ejecutar y controlar transferencias bancarias, pagos electrónicos y conciliaciones bancarias.
• Verificar la legalización de anticipos, cajas menores y gastos de viaje.

Perfil requerido

• Educación mínima: título universitario o carrera tecnológica.
• Al menos 3 años de experiencia en tesorería, recaudo o áreas afines.
• Conocimientos en normas de cumplimiento, cuentas por pagar y estados financieros.
• Personas con discapacidad pueden postular.

Habilidades requeridas

• Conciliaciones bancarias.
• Cuentas por pagar.
• Flujo de caja.
• Recaudo de cartera.
• Gestión de tesorería.