Analista de Tesorería y Planning

Acerca del puesto

Rich's, compañía global de alimentos, busca un(a) Analista de Tesorería y Planning para su equipo de Finanzas, con reporte directo al Líder de FP&A y Tesorería. El reto es asegurar que la operación diaria de tesorería funcione con precisión y a tiempo, y estructurar y analizar la información financiera que soporta el control del flujo de caja, la planeación, el presupuesto y las proyecciones de la compañía.

Responsabilidades principales

• Controlar el flujo de caja: registrar y analizar los recursos de tesorería, los movimientos de pago y la deuda.
• Programar los pagos según sus vencimientos, con los soportes y aprobaciones de la matriz DOA, para evitar moras o sanciones.
• Mantener conciliadas las cuentas por pagar con proveedores y preparar reportes de CxP y de recursos financieros.
• Gestionar los recursos en dólares, los informes de régimen cambiario ante el Banco de la República y el registro mensual de la diferencia en cambio.
• Gestionar los recursos para el pago de impuestos a través de TIDIS.
• Administrar con los bancos las tarjetas corporativas y mantener actualizados los usuarios en los portales bancarios.
• Apoyar la generación de reportes y analítica de datos para la planeación financiera (FP&A).
• Atender los requerimientos de entes de control y áreas internas en los tiempos establecidos.

Perfil requerido

• Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Entre 3 y 5 años de experiencia en roles que combinen Tesorería y Planeación Financiera.
• Experiencia comprobable ejecutando flujos de pago y conciliaciones.
• Bases sólidas en principios contables, cuentas por pagar y estados financieros.

Habilidades requeridas

• SAP.
• Excel avanzado: tablas dinámicas, Power Query, funciones lógicas y financieras.
• Manejo de portales bancarios, monetización y régimen cambiario.
• Se valoran S/4HANA (módulos de Tesorería/FI), Power BI o Tableau.