Analista de Tesorería

Over de functie

AGAVAL is op zoek naar een Analista de Tesorería die de liquiditeit en solvabiliteit van het bedrijf waarborgt. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen en draagt bij aan de financiële planning en rapportage.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van treasury‑operaties en cash‑flow‑processen.
• Coördineren met interne teams om voldoende liquiditeit en solvabiliteit te garanderen.
• Analyseren en rapporteren van financiële bewegingen en treasury‑activiteiten.
• Deelnemen aan financiële planning en uitgavenprognoses.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Publieke Accounting, Financiën, Economie, Financieel Management of een verwante studierichting.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als treasury‑analist.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde kennis van Excel.
• Ervaring met databases.
• Bekendheid met AI‑tools en visualisatie‑software (Power BI, Power Query, Power Automate of vergelijkbaar).
• Intermediaire kennis van boekhouding, treasury, financiële producten en bankkosten.
• Ervaring met cash‑management, cash‑flow‑modellering en valutacoverage.
• Uitvoeren van bank‑ en betaalmiddelreconciliaties, betalingsplanning en beheer van bankportalen.

Wat wij bieden

• Hybride werkmodel (onsite en remote).
• Flexibele werktijden.
• Personeelskortingen in winkels voor jou en je referenties.
• Fonds voor medewerkers.
• Wellness‑ticket.