Analista de Tesorería

Acerca del puesto

Una importante compañía busca un analista de tesorería en Funza, Bogotá, para administrar, controlar y optimizar los recursos financieros de la empresa. El puesto garantiza la disponibilidad oportuna de fondos para cumplir las obligaciones financieras, mediante la gestión eficiente del flujo de caja, los pagos, los recaudos y las relaciones bancarias. El lugar de trabajo es el Parque Industrial Celta.

Responsabilidades principales

• Gestionar y controlar el flujo de caja de la compañía.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores.
• Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento a partidas conciliatorias.
• Monitorear saldos y movimientos de cuentas bancarias.
• Elaborar reportes de tesorería e indicadores de liquidez.
• Gestionar la relación operativa con entidades financieras.
• Apoyar la elaboración de proyecciones de caja y necesidades de liquidez.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles de tesorería.
• Administrar plataformas bancarias y medios de pago electrónicos.

Perfil requerido

• Profesional en Contaduría Pública, finanzas o administración de empresas.
• Mínimo 3 años de experiencia en tesorería.
• Sólidos conocimientos en contabilidad, impuestos y normatividad financiera.
• Persona analítica, organizada, orientada al detalle, con excelente manejo numérico y alta responsabilidad.

Habilidades requeridas

• Manejo de SAP, Oracle o Softland.

Lo que ofrecemos

• Salario de $2.800.000 más auxilio legal de transporte de $249.095 y auxilio de movilidad de $200.000.
• Contrato indefinido y modalidad presencial.
• Horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con horario extendido de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. de martes a viernes.