Asistente de Tesorería (Treasury Assistant)

Acerca del puesto

TMF Group, proveedor líder de servicios administrativos que ayuda a clientes a invertir y operar de forma segura en todo el mundo, busca un Asistente de Tesorería. El puesto se centra en la gestión de pagos, la conciliación bancaria y el apoyo a la toma de decisiones en tesorería, con un modelo de trabajo híbrido.

Responsabilidades principales

• Confirmar los pagos antes de su ejecución, asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos y documentación.
• Validar e introducir los datos de pago en la plataforma bancaria virtual y el sistema de gestión de tesorería (TMS) o software financiero.
• Monitorear la disponibilidad de fondos para los pagos salientes, conciliando cuentas y saldos.
• Asistir en la preparación y distribución de pronósticos de flujo de efectivo, analizando variaciones y tendencias.
• Realizar conciliaciones bancarias y resolver discrepancias entre estados de cuenta y registros internos.
• Generar informes y analizar datos para apoyar la toma de decisiones en tesorería.
• Colaborar con equipos de finanzas, contabilidad y adquisiciones.
• Mantener la documentación y los registros de tesorería conforme a políticas internas, requisitos regulatorios y estándares de auditoría.

Perfil requerido

• Título universitario en finanzas, contabilidad o campos relacionados.
• Experiencia previa en finanzas o contabilidad, con exposición a conceptos financieros básicos.
• Buenas habilidades organizativas y de gestión del tiempo, con capacidad de priorizar tareas.
• Comprensión básica de requisitos regulatorios y de cumplimiento en transacciones financieras, con compromiso de confidencialidad.
• Buenas habilidades en inglés escrito y hablado.

Habilidades requeridas

• Dominio de Microsoft Excel y otras aplicaciones de software relevantes.
• Aptitud numérica y atención al detalle para manejar datos financieros con precisión.
• Interés en aprender prácticas de gestión de tesorería, pronóstico de liquidez y evaluación de riesgos financieros.

Lo que ofrecemos

• Modelo de trabajo híbrido.
• Plan médico prepagado, póliza de sepelio y seguro de vida.
• Clases de inglés, aprendizaje sobre legislación internacional y capacitación interna.
• Acceso a un gimnasio, beneficio por cumpleaños y alianzas comerciales.