Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo

Acerca del puesto

El objetivo del cargo es liderar integralmente la gestión de tesorería, cartera y recaudo de la compañía, garantizando la disponibilidad de liquidez y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. Se busca una persona que asegure información confiable para la toma de decisiones estratégicas.

Responsabilidades principales

• Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
• Administrar relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento y productos financieros.
• Controlar cuentas bancarias, conciliaciones y niveles de autorización.
• Gestionar la cartera, seguimiento a vencimientos, antigüedad de saldos y cumplimiento de condiciones de crédito.
• Definir y seguir estrategias de cobro y recuperación, especialmente sobre cartera vencida.
• Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes, garantizando su identificación y registro oportuno.
• Coordinar con Comercial y Contabilidad la gestión de clientes morosos y la conciliación de cartera.
• Preparar informes ejecutivos para la gerencia sobre posición de caja, endeudamiento, cartera y riesgos financieros.
• Liderar los equipos de Tesorería, Cartera y Recaudo, definiendo responsabilidades e indicadores.

Perfil requerido

• Experiencia en gestión de tesorería, cartera y recaudo en entornos corporativos.
• Experiencia en compañías con operación regional en Latinoamérica y conocimiento de tesorería internacional, particularmente en Venezuela.
• Capacidad para evaluar necesidades de liquidez y coordinar operaciones financieras entre diferentes países.
• Habilidad para liderar equipos y fortalecer controles contra fraudes y errores.