Director(a) de Tesorería

Acerca del puesto

Estamos en búsqueda de un(a) Director(a) de Tesorería con amplia experiencia en el sector financiero, sólidos conocimientos en tesorería y contabilidad, y capacidad para gestionar de manera estratégica los recursos financieros de la organización. Buscamos una persona analítica, organizada, proactiva y con alto sentido de responsabilidad, que tenga experiencia en la gestión de relaciones bancarias, manejo de flujo de caja, conciliaciones, operaciones financieras y control de los recursos de la compañía.

Responsabilidades principales

• Preparar y presentar informes de tesorería, flujo de caja, posición bancaria y liquidez a la Gerencia.
• Administrar y supervisar el flujo de caja, garantizando una adecuada disponibilidad de recursos.
• Elaborar y dar seguimiento a las proyecciones de flujo de caja y liquidez.
• Gestionar y mantener relaciones estratégicas con bancos y entidades financieras.
• Supervisar operaciones bancarias, transferencias, pagos y recaudos.
• Coordinar y controlar las conciliaciones bancarias.
• Revisar y validar los movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar riesgos financieros y proponer controles y mejoras.

Perfil requerido

• Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afines.
• Especialización en Finanzas, Tesorería, Gerencia Financiera, Contabilidad o áreas relacionadas (preferible).
• Mínimo 10 años de experiencia en cargos de Dirección de Tesorería o liderazgo similar.
• Amplia experiencia en el sector financiero y manejo de relaciones bancarias.
• Sólidos conocimientos en tesorería, contabilidad y gestión financiera.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y análisis de movimientos.
• Capacidad para elaborar proyecciones de liquidez y programar pagos.

Habilidades requeridas

• Excel avanzado.
• Uso de sistemas contables y ERP.
• Alta capacidad analítica y numérica.
• Atención al detalle y toma de decisiones oportuna.
• Excelentes habilidades de organización y planificación.
• Negociación y manejo de relaciones con entidades financieras.